有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成25年9月11日)
- 【提出】
- 2013年12月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成25年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,089,187,939 | 7,051,374,612 |
| 未収入金 | 62,813,743 | 184,076,920 |
| 流動資産合計 | 10,152,001,682 | 7,235,451,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,152,001,682 | 7,235,451,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 96,837,140 | 46,102,703 |
| 未払解約金 | 62,813,743 | 44,076,920 |
| 未払受託者報酬 | 324,867 | 256,990 |
| 未払委託者報酬 | 13,304,088 | 10,524,346 |
| その他未払費用 | 154,688 | 122,363 |
| 流動負債合計 | 173,434,526 | 101,083,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 173,434,526 | 101,083,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,683,714,065 | 7,683,783,927 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 294,853,091 | -549,415,717 |
| （分配準備積立金） | 915,688,791 | 1,030,610,117 |
| 元本等合計 | 9,978,567,156 | 7,134,368,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,978,567,156 | 7,134,368,210 |
| 負債純資産合計 | 10,152,001,682 | 7,235,451,532 |
