JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月12日-平成26年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年3月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,235,451,532 | 5,563,933,690 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,235,451,532 | 5,563,933,690 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,051,374,612 | 5,521,122,664 |
| 未収入金 | 184,076,920 | 42,811,026 |
| 流動資産計 | 7,235,451,532 | 5,563,933,690 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 101,083,322 | 87,114,981 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,102,703 | 36,586,349 |
| 未払解約金 | 44,076,920 | 42,811,026 |
| 未払受託者報酬 | 256,990 | 181,896 |
| 未払委託者報酬 | 10,524,346 | 7,449,102 |
| その他未払費用 | 122,363 | 86,608 |
| 流動負債計 | 101,083,322 | 87,114,981 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,134,368,210 | 5,476,818,709 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,683,783,927 | 6,097,724,939 |
| 元本等合計 | 7,134,368,210 | 5,476,818,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -549,415,717 | -620,906,230 |
| （分配準備積立金） | 1,030,610,117 | 688,735,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
