流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表関係)

第24期中間会計期間末(平成25年9月30日)
※1 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他未払金」に含めて表示しております。

(中間損益計算書関係)

2014/06/10 9:01

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,303,397	8,288,083

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月11日および平成26年3月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/06/10 9:01