剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△57,624,550	12,011,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)	294,853,091	△549,415,717
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,988,146	149,726,864
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,908,578	149,726,864
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,079,568	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,532,289	31,829,084
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,950,951	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,581,338	31,829,084
分配金	※2 311,227,053	※2 242,877,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△549,415,717	△620,906,230

2014/06/10 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	2,218,000	2,218,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	33,676	33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	8,467,933	7,501,900

2014/06/10 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/10 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	12,115,251,254	10,110,701,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,446,744,809	4,242,587,967

(注)「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年9月11日および平成26年3月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/06/10 9:01