有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月12日-平成26年9月11日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月12日 至 2014年3月11日 | 自 2014年3月12日 至 2014年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 125,006,437 | 636,304,390 |
| 営業収益合計 | 125,006,437 | 636,304,390 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,402,494 | 1,186,809 |
| 委託者報酬 | 57,435,223 | 48,602,647 |
| その他費用 | 667,792 | 565,079 |
| 営業費用合計 | 59,505,509 | 50,354,535 |
| 全事業営業利益 | 65,500,928 | 585,949,855 |
| 当期経常利益 | 65,500,928 | 585,949,855 |
| 当年度純利益 | 65,500,928 | 585,949,855 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,011,751 | 13,117,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -620,906,230 | -166,739,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,726,864 | 96,764,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 149,726,864 | 96,764,337 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,829,084 | 18,500,780 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,829,084 | 18,500,780 |
| 分配金 | 242,877,470 | 196,929,340 |