JPM新興国毎月決算ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月12日 至 2014年9月11日 | 自 2014年9月12日 至 2015年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 636,304,390 | -134,635,211 |
| 営業収益合計 | 636,304,390 | -134,635,211 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,186,809 | 1,014,258 |
| 委託者報酬 | 48,602,647 | 41,536,153 |
| その他費用 | 565,079 | 482,918 |
| 営業費用合計 | 50,354,535 | 43,033,329 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 585,949,855 | -177,668,540 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | 585,949,855 | -177,668,540 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 585,949,855 | -177,668,540 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,117,582 | 12,869,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,764,337 | 52,110,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,764,337 | 52,110,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,500,780 | 14,843,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,500,780 | 14,843,555 |
| 分配金 | 196,929,340 | 167,440,532 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,739,740 | -487,451,435 |
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