JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月11日 | 2015年3月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,956,682,711 | 3,990,451,340 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,956,682,711 | 3,990,451,340 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,943,374,765 | 3,955,470,997 |
| 未収入金 | 13,307,946 | 34,980,343 |
| 流動資産計 | 4,956,682,711 | 3,990,451,340 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 51,885,580 | 67,396,661 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,429,221 | 26,463,036 |
| 未払解約金 | 13,307,946 | 34,980,343 |
| 未払受託者報酬 | 192,050 | 140,313 |
| 未払委託者報酬 | 7,864,921 | 5,746,163 |
| その他未払費用 | 91,442 | 66,806 |
| 流動負債計 | 51,885,580 | 67,396,661 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 4,904,797,131 | 3,923,054,679 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,071,536,871 | 4,410,506,114 |
| 元本等合計 | 4,904,797,131 | 3,923,054,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,739,740 | -487,451,435 |
| （分配準備積立金） | 498,749,468 | 338,196,143 |
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