JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月12日-平成27年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月11日 | 2015年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,955,470,997 | 2,948,458,783 |
| 未収入金 | 34,980,343 | 10,559,660 |
| 流動資産計 | 3,990,451,340 | 2,959,018,443 |
| 資産の部合計 | 3,990,451,340 | 2,959,018,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,463,036 | 23,234,976 |
| 未払解約金 | 34,980,343 | 10,559,660 |
| 未払受託者報酬 | 140,313 | 119,430 |
| 未払委託者報酬 | 5,746,163 | 4,890,918 |
| その他未払費用 | 66,806 | 56,861 |
| 流動負債計 | 67,396,661 | 38,861,845 |
| 負債の部合計 | 67,396,661 | 38,861,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,410,506,114 | 3,872,496,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,451,435 | -952,339,465 |
| （分配準備積立金） | 338,196,143 | 224,897,625 |
| 元本等合計 | 3,923,054,679 | 2,920,156,598 |
| 純資産の部合計 | 3,923,054,679 | 2,920,156,598 |
| 負債・純資産合計 | 3,990,451,340 | 2,959,018,443 |
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