JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月11日 | 2016年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,948,458,783 | 2,393,553,487 |
| 未収入金 | 10,559,660 | 97,202,079 |
| 流動資産計 | 2,959,018,443 | 2,490,755,566 |
| 資産の部合計 | 2,959,018,443 | 2,490,755,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,234,976 | 16,041,197 |
| 未払解約金 | 10,559,660 | 1,202,079 |
| 未払受託者報酬 | 119,430 | 81,958 |
| 未払委託者報酬 | 4,890,918 | 3,356,423 |
| その他未払費用 | 56,861 | 39,018 |
| 流動負債計 | 38,861,845 | 20,720,675 |
| 負債の部合計 | 38,861,845 | 20,720,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,872,496,063 | 3,564,710,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -952,339,465 | -1,094,675,683 |
| （分配準備積立金） | 224,897,625 | 149,774,948 |
| 元本等合計 | 2,920,156,598 | 2,470,034,891 |
| 純資産の部合計 | 2,920,156,598 | 2,470,034,891 |
| 負債・純資産合計 | 2,959,018,443 | 2,490,755,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
