JPM新興国毎月決算ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月12日 至 2015年9月11日 | 自 2015年9月12日 至 2016年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -341,807,860 | -92,264,819 |
| 営業収益合計 | -341,807,860 | -92,264,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 833,091 | 605,253 |
| 委託者報酬 | 34,116,975 | 24,786,446 |
| その他費用 | 396,651 | 288,163 |
| 営業費用合計 | 35,346,717 | 25,679,862 |
| 全事業営業損失（△） | -377,154,577 | -117,944,681 |
| 当期経常損失（△） | -377,154,577 | -117,944,681 |
| 四半期純損失（△） | -377,154,577 | -117,944,681 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,830,067 | -1,275,188 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -952,339,465 | -1,094,675,683 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,100,357 | 122,692,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,100,357 | 122,692,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,338,862 | 43,505,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,338,862 | 43,505,848 |
| 分配金 | 146,325,015 | 104,853,272 |
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