剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,869,677	△5,830,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△166,739,740	△487,451,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,110,609	74,100,357
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,110,609	74,100,357
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,843,555	21,338,862
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,843,555	21,338,862
分配金	※2 167,440,532	※2 146,325,015
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△487,451,435	△952,339,465

2015/12/10 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/10 9:06

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	7,668,430,208	6,934,294,289
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,764,920,918	2,376,098,352

(注)「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までであり、当ファンドの特定期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年3月11日および平成27年9月11日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/10 9:06