JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,653,027 | 2,509,500,526 |
| 未収入金 | 520,413 | 32,105,351 |
| 流動資産計 | 2,280,173,440 | 2,541,605,877 |
| 資産の部合計 | 2,280,173,440 | 2,541,605,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,245,598 | 12,024,077 |
| 未払解約金 | 520,413 | 3,505,351 |
| 未払受託者報酬 | 88,239 | 83,973 |
| 未払委託者報酬 | 3,613,546 | 3,438,909 |
| その他未払費用 | 42,008 | 39,976 |
| 流動負債計 | 19,509,804 | 19,092,286 |
| 負債の部合計 | 19,509,804 | 19,092,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,387,910,671 | 3,435,450,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,127,247,035 | -912,937,078 |
| （分配準備積立金） | 95,673,268 | 69,690,564 |
| 元本等合計 | 2,260,663,636 | 2,522,513,591 |
| 純資産の部合計 | 2,260,663,636 | 2,522,513,591 |
| 負債・純資産合計 | 2,280,173,440 | 2,541,605,877 |
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