JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月14日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月13日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,509,500,526 | 4,190,392,742 |
| 未収入金 | 32,105,351 | 32,618,691 |
| 流動資産計 | 2,541,605,877 | 4,223,011,433 |
| 資産の部合計 | 2,541,605,877 | 4,223,011,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,024,077 | 19,163,675 |
| 未払解約金 | 3,505,351 | 32,618,691 |
| 未払受託者報酬 | 83,973 | 145,200 |
| 未払委託者報酬 | 3,438,909 | 5,946,286 |
| その他未払費用 | 39,976 | 69,131 |
| 流動負債計 | 19,092,286 | 57,942,983 |
| 負債の部合計 | 19,092,286 | 57,942,983 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,435,450,669 | 5,475,335,903 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -912,937,078 | -1,310,267,453 |
| （分配準備積立金） | 69,690,564 | 36,831,740 |
| 元本等合計 | 2,522,513,591 | 4,165,068,450 |
| 純資産の部合計 | 2,522,513,591 | 4,165,068,450 |
| 負債・純資産合計 | 2,541,605,877 | 4,223,011,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
