JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月12日-平成31年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月11日 | 2019年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,330,081,730 | 7,356,474,143 |
| 未収入金 | 42,825,779 | 3,828,435 |
| 流動資産計 | 7,372,907,509 | 7,360,302,578 |
| 資産の部合計 | 7,372,907,509 | 7,360,302,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,444,620 | 38,761,162 |
| 未払解約金 | 42,825,779 | 3,828,435 |
| 未払受託者報酬 | 271,686 | 248,786 |
| 未払委託者報酬 | 11,126,199 | 10,188,289 |
| その他未払費用 | 129,365 | 118,458 |
| 流動負債計 | 94,797,649 | 53,145,130 |
| 負債の部合計 | 94,797,649 | 53,145,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,555,605,936 | 11,074,617,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,277,496,076 | -3,767,460,414 |
| （分配準備積立金） | 13,955 | 15,145 |
| 元本等合計 | 7,278,109,860 | 7,307,157,448 |
| 純資産の部合計 | 7,278,109,860 | 7,307,157,448 |
| 負債・純資産合計 | 7,372,907,509 | 7,360,302,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
