JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年3月12日-令和1年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,356,474,143 | 7,031,771,590 |
| 未収入金 | 3,828,435 | 7,198,099 |
| 流動資産計 | 7,360,302,578 | 7,038,969,689 |
| 資産の部合計 | 7,360,302,578 | 7,038,969,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,761,162 | 37,452,259 |
| 未払解約金 | 3,828,435 | 7,198,099 |
| 未払受託者報酬 | 248,786 | 247,094 |
| 未払委託者報酬 | 10,188,289 | 10,119,050 |
| その他未払費用 | 118,458 | 117,654 |
| 流動負債計 | 53,145,130 | 55,134,156 |
| 負債の部合計 | 53,145,130 | 55,134,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,074,617,862 | 10,700,645,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,767,460,414 | -3,716,809,973 |
| （分配準備積立金） | 15,145 | 7,509,033 |
| 元本等合計 | 7,307,157,448 | 6,983,835,533 |
| 純資産の部合計 | 7,307,157,448 | 6,983,835,533 |
| 負債・純資産合計 | 7,360,302,578 | 7,038,969,689 |
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