JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/14-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,942,566 | 2,602,515,833 |
| 未収入金 | 6,086,880 | 1,984,146 |
| 流動資産計 | 2,598,029,446 | 2,604,499,979 |
| 資産の部合計 | 2,598,029,446 | 2,604,499,979 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,687,340 | 14,704,378 |
| 未払解約金 | 6,086,880 | 1,984,146 |
| 未払受託者報酬 | 93,500 | 92,617 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,007 | 3,792,904 |
| その他未払費用 | 44,514 | 44,094 |
| 流動負債計 | 25,741,241 | 20,618,139 |
| 負債の部合計 | 25,741,241 | 20,618,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,482,097,278 | 4,201,251,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,909,809,073 | -1,617,369,282 |
| 元本等合計 | 2,572,288,205 | 2,583,881,840 |
| 純資産の部合計 | 2,572,288,205 | 2,583,881,840 |
| 負債・純資産合計 | 2,598,029,446 | 2,604,499,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
