JPM新興国毎月決算ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,602,515,833 | 2,353,224,204 |
| 未収入金 | 1,984,146 | 4,136,983 |
| 流動資産計 | 2,604,499,979 | 2,357,361,187 |
| 資産の部合計 | 2,604,499,979 | 2,357,361,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,704,378 | 13,204,953 |
| 未払解約金 | 1,984,146 | 4,136,983 |
| 未払受託者報酬 | 92,617 | 81,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,792,904 | 3,357,579 |
| その他未払費用 | 44,094 | 39,033 |
| 流動負債計 | 20,618,139 | 20,820,537 |
| 負債の部合計 | 20,618,139 | 20,820,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,201,251,122 | 3,772,843,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,617,369,282 | -1,436,303,221 |
| 元本等合計 | 2,583,881,840 | 2,336,540,650 |
| 純資産の部合計 | 2,583,881,840 | 2,336,540,650 |
| 負債・純資産合計 | 2,604,499,979 | 2,357,361,187 |
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