有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)

①【純資産の推移】
平成27年4月20日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成22年3月11日)	2,666	2,687	1.0149	1.0229
第2特定期間末	(平成22年9月13日)	5,809	5,845	0.9677	0.9737
第3特定期間末	(平成23年3月11日)	9,489	9,549	0.9588	0.9648
第4特定期間末	(平成23年9月12日)	11,887	11,968	0.8744	0.8804
第5特定期間末	(平成24年3月12日)	12,381	12,462	0.9171	0.9231
第6特定期間末	(平成24年9月11日)	11,034	11,115	0.8207	0.8267
第7特定期間末	(平成25年3月11日)	9,978	10,075	1.0304	1.0404
第8特定期間末	(平成25年9月11日)	7,134	7,180	0.9285	0.9345
第9特定期間末	(平成26年3月11日)	5,476	5,513	0.8982	0.9042
第10特定期間末	(平成26年9月11日)	4,904	4,935	0.9671	0.9731
第11特定期間末	(平成27年3月11日)	3,923	3,949	0.8895	0.8955
	平成26年4月末日	5,338	-	0.9254	-
	平成26年5月末日	5,252	-	0.9424	-
	平成26年6月末日	5,092	-	0.9443	-
	平成26年7月末日	5,053	-	0.9548	-
	平成26年8月末日	4,966	-	0.9596	-
	平成26年9月末日	4,745	-	0.9410	-
	平成26年10月末日	4,721	-	0.9546	-
	平成26年11月末日	4,702	-	1.0145	-
	平成26年12月末日	4,421	-	0.9556	-
	平成27年1月末日	4,358	-	0.9576	-
	平成27年2月末日	4,199	-	0.9374	-
	平成27年3月末日	3,884	-	0.8983	-
	平成27年4月20日	3,960	-	0.9164	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。