有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/12-2024/03/11)

①【純資産の推移】
2024年4月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第10特定期間末	(2014年9月11日)	4,904	4,935	0.9671	0.9731
第11特定期間末	(2015年3月11日)	3,923	3,949	0.8895	0.8955
第12特定期間末	(2015年9月11日)	2,920	2,943	0.7541	0.7601
第13特定期間末	(2016年3月11日)	2,470	2,486	0.6929	0.6974
第14特定期間末	(2016年9月12日)	2,260	2,275	0.6673	0.6718
第15特定期間末	(2017年3月13日)	2,522	2,534	0.7343	0.7378
第16特定期間末	(2017年9月11日)	4,165	4,184	0.7607	0.7642
第17特定期間末	(2018年3月12日)	9,206	9,249	0.7525	0.7560
第18特定期間末	(2018年9月11日)	7,278	7,318	0.6298	0.6333
第19特定期間末	(2019年3月11日)	7,307	7,345	0.6598	0.6633
第20特定期間末	(2019年9月11日)	6,983	7,021	0.6527	0.6562
第21特定期間末	(2020年3月11日)	5,807	5,841	0.5890	0.5925
第22特定期間末	(2020年9月11日)	5,583	5,616	0.5821	0.5856
第23特定期間末	(2021年3月11日)	5,342	5,372	0.6170	0.6205
第24特定期間末	(2021年9月13日)	4,056	4,078	0.6231	0.6266
第25特定期間末	(2022年3月11日)	2,925	2,943	0.5667	0.5702
第26特定期間末	(2022年9月12日)	2,983	2,999	0.6300	0.6335
第27特定期間末	(2023年3月13日)	2,572	2,587	0.5739	0.5774
第28特定期間末	(2023年9月11日)	2,583	2,598	0.6150	0.6185
第29特定期間末	(2024年3月11日)	2,336	2,349	0.6193	0.6228
	2023年4月末日	2,595	-	0.5829	-
	2023年5月末日	2,578	-	0.5937	-
	2023年6月末日	2,683	-	0.6254	-
	2023年7月末日	2,665	-	0.6259	-
	2023年8月末日	2,634	-	0.6265	-
	2023年9月末日	2,562	-	0.6154	-
	2023年10月末日	2,480	-	0.6062	-
	2023年11月末日	2,505	-	0.6245	-
	2023年12月末日	2,390	-	0.6134	-
	2024年1月末日	2,400	-	0.6235	-
	2024年2月末日	2,400	-	0.6341	-
	2024年3月末日	2,385	-	0.6322	-
	2024年4月10日	2,405	-	0.6393	-

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。