有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月12日-平成27年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成26年3月12日 至 平成26年9月11日) | 当期 (自 平成26年9月12日 至 平成27年3月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 636,304,390 | △134,635,211 |
| 営業収益合計 | 636,304,390 | △134,635,211 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,186,809 | 1,014,258 |
| 委託者報酬 | ※1 48,602,647 | ※1 41,536,153 |
| その他費用 | 565,079 | 482,918 |
| 営業費用合計 | 50,354,535 | 43,033,329 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 585,949,855 | △177,668,540 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 585,949,855 | △177,668,540 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 585,949,855 | △177,668,540 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,117,582 | 12,869,677 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △620,906,230 | △166,739,740 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,764,337 | 52,110,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,764,337 | 52,110,609 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,500,780 | 14,843,555 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,500,780 | 14,843,555 |
| 分配金 | ※2 196,929,340 | ※2 167,440,532 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △166,739,740 | △487,451,435 |
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