有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年9月12日-平成28年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成27年3月12日 至 平成27年9月11日) | 当期 (自 平成27年9月12日 至 平成28年3月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △341,807,860 | △92,264,819 |
| 営業収益合計 | △341,807,860 | △92,264,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 833,091 | 605,253 |
| 委託者報酬 | ※1 34,116,975 | ※1 24,786,446 |
| その他費用 | 396,651 | 288,163 |
| 営業費用合計 | 35,346,717 | 25,679,862 |
| 営業損失(△) | △377,154,577 | △117,944,681 |
| 経常損失(△) | △377,154,577 | △117,944,681 |
| 当期純損失(△) | △377,154,577 | △117,944,681 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,830,067 | △1,275,188 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △487,451,435 | △952,339,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,100,357 | 122,692,395 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,100,357 | 122,692,395 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,338,862 | 43,505,848 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,338,862 | 43,505,848 |
| 分配金 | ※2 146,325,015 | ※2 104,853,272 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △952,339,465 | △1,094,675,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
