みずほライフプランファンド成長コース、みずほライフプランファンド安定成長コース、みずほライフプランファンド安定コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,422,965 | 1,208,290 |
| 親投資信託受益証券 | 14,524,609 | 13,757,332 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 15,947,577 | 14,965,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,947,577 | 14,965,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,802 | 95,867 |
| 未払受託者報酬 | 7,660 | 4,229 |
| 未払委託者報酬 | 130,094 | 71,940 |
| その他未払費用 | 1,462 | 802 |
| 流動負債合計 | 245,018 | 172,838 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 245,018 | 172,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,633,694 | 15,977,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,931,135 | -1,185,208 |
| 元本等合計 | 15,702,559 | 14,792,786 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,702,559 | 14,792,786 |
| 負債純資産合計 | 15,947,577 | 14,965,624 |
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