みずほライフプランファンド成長コース、みずほライフプランファンド安定成長コース、みずほライフプランファンド安定コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,889,361 | 4,954,125 |
| 親投資信託受益証券 | 45,809,289 | 32,087,484 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 未収利息 | 9 | 11 |
| 流動資産合計 | 49,698,659 | 37,041,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,698,659 | 37,041,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 259,513 | 178,141 |
| 未払解約金 | － | 2,127,373 |
| 未払受託者報酬 | 14,339 | 9,546 |
| 未払委託者報酬 | 157,712 | 104,991 |
| その他未払費用 | 534 | 308 |
| 流動負債合計 | 432,098 | 292,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 432,098 | 292,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,902,651 | 35,628,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,636,090 | 1,120,271 |
| 元本等合計 | 49,266,561 | 36,748,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,266,561 | 36,748,634 |
| 負債純資産合計 | 49,698,659 | 37,041,620 |
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