みずほライフプランファンド成長コース、みずほライフプランファンド安定成長コース、みずほライフプランファンド安定コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,026,498 | 2,835,511 |
| 親投資信託受益証券 | 23,185,134 | 35,269,636 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 25,511,634 | 38,105,150 |
| 資産の部合計 | 25,511,634 | 38,105,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 110,542 | 158,286 |
| 未払解約金 | 1,022,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,876 | 8,253 |
| 未払委託者報酬 | 82,942 | 140,270 |
| その他未払費用 | 921 | 1,579 |
| 流動負債計 | 1,221,624 | 308,388 |
| 負債の部合計 | 1,221,624 | 308,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,423,753 | 26,381,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,866,257 | 11,415,633 |
| 元本等合計 | 24,290,010 | 37,796,762 |
| 純資産の部合計 | 24,290,010 | 37,796,762 |
| 負債・純資産合計 | 25,511,634 | 38,105,150 |
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