みずほライフプランファンド成長コース、みずほライフプランファンド安定成長コース、みずほライフプランファンド安定コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,835,511 | 4,298,454 |
| 親投資信託受益証券 | 35,269,636 | 48,824,030 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 38,105,150 | 53,122,489 |
| 資産の部合計 | 38,105,150 | 53,122,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,286 | 218,014 |
| 未払受託者報酬 | 8,253 | 12,139 |
| 未払委託者報酬 | 140,270 | 206,333 |
| その他未払費用 | 1,579 | 2,370 |
| 流動負債計 | 308,388 | 438,856 |
| 負債の部合計 | 308,388 | 438,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,381,129 | 36,335,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,415,633 | 16,347,867 |
| 元本等合計 | 37,796,762 | 52,683,633 |
| 純資産の部合計 | 37,796,762 | 52,683,633 |
| 負債・純資産合計 | 38,105,150 | 53,122,489 |
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