みずほライフプランファンド成長コース、みずほライフプランファンド安定成長コース、みずほライフプランファンド安定コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,298,454 | 10,070,630 |
| 親投資信託受益証券 | 48,824,030 | 68,496,718 |
| 未収利息 | 5 | 14 |
| 流動資産計 | 53,122,489 | 78,567,362 |
| 資産の部合計 | 53,122,489 | 78,567,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 218,014 | 294,038 |
| 未払受託者報酬 | 12,139 | 16,972 |
| 未払委託者報酬 | 206,333 | 288,525 |
| その他未払費用 | 2,370 | 2,261 |
| 流動負債計 | 438,856 | 601,796 |
| 負債の部合計 | 438,856 | 601,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,335,766 | 49,006,471 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,347,867 | 28,959,095 |
| 元本等合計 | 52,683,633 | 77,965,566 |
| 純資産の部合計 | 52,683,633 | 77,965,566 |
| 負債・純資産合計 | 53,122,489 | 78,567,362 |
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