有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

① 【純資産の推移】
平成27年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末または計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
みずほ ライフプランファンド 成長コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成22年1月15日	25	25	1.0558	1.0558
2期	平成22年7月15日	51	52	0.9680	0.9740
3期	平成23年1月17日	56	57	1.0056	1.0116
4期	平成23年7月15日	55	55	0.9713	0.9773
5期	平成24年1月16日	15	15	0.8905	0.8965
6期	平成24年7月17日	14	14	0.9258	0.9318
7期	平成25年1月15日	19	19	1.1183	1.1243
8期	平成25年7月16日	24	24	1.3184	1.3244
9期	平成26年1月15日	37	37	1.4327	1.4387
10期	平成26年7月15日	52	52	1.4499	1.4559
11期	平成27年1月15日	77	78	1.5909	1.5969
	平成26年1月末日	37	―	1.3899	―
	平成26年2月末日	40	―	1.4032	―
	平成26年3月末日	45	―	1.4158	―
	平成26年4月末日	48	―	1.4094	―
	平成26年5月末日	51	―	1.4240	―
	平成26年6月末日	51	―	1.4488	―
	平成26年7月末日	53	―	1.4609	―
	平成26年8月末日	55	―	1.4711	―
	平成26年9月末日	55	―	1.5152	―
	平成26年10月末日	66	―	1.5171	―
	平成26年11月末日	70	―	1.6402	―
	平成26年12月末日	74	―	1.6514	―
	平成27年1月30日	81	―	1.6072	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。(以下同じ。)
みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成22年1月15日	62	62	1.0219	1.0219
2期	平成22年7月15日	83	84	0.9794	0.9844
3期	平成23年1月17日	70	70	0.9884	0.9934
4期	平成23年7月15日	72	72	0.9742	0.9792
5期	平成24年1月16日	53	54	0.9369	0.9419
6期	平成24年7月17日	49	49	0.9492	0.9542
7期	平成25年1月15日	36	36	1.0314	1.0364
8期	平成25年7月16日	35	35	1.0959	1.1009
9期	平成26年1月15日	37	37	1.1352	1.1402
10期	平成26年7月15日	43	43	1.1364	1.1414
11期	平成27年1月15日	66	67	1.1801	1.1851
	平成26年1月末日	38	―	1.1204	―
	平成26年2月末日	40	―	1.1253	―
	平成26年3月末日	40	―	1.1289	―
	平成26年4月末日	40	―	1.1268	―
	平成26年5月末日	42	―	1.1311	―
	平成26年6月末日	43	―	1.1391	―
	平成26年7月末日	47	―	1.1398	―
	平成26年8月末日	49	―	1.1433	―
	平成26年9月末日	66	―	1.1571	―
	平成26年10月末日	70	―	1.1582	―
	平成26年11月末日	71	―	1.2002	―
	平成26年12月末日	71	―	1.2043	―
	平成27年1月30日	68	―	1.1844	―

みずほ ライフプランファンド 安定コース

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成22年1月15日	133	133	1.0106	1.0106
第2特定期間	平成22年7月15日	161	161	0.9780	0.9795
第3特定期間	平成23年1月17日	124	124	0.9760	0.9775
第4特定期間	平成23年7月15日	80	80	0.9665	0.9680
第5特定期間	平成24年1月16日	53	53	0.9413	0.9428
第6特定期間	平成24年7月17日	41	41	0.9512	0.9527
第7特定期間	平成25年1月15日	42	42	1.0066	1.0081
第8特定期間	平成25年7月16日	39	39	1.0453	1.0468
第9特定期間	平成26年1月15日	30	30	1.0750	1.0765
第10特定期間	平成26年7月15日	31	31	1.0753	1.0768
第11特定期間	平成27年1月15日	32	32	1.1049	1.1064
	平成26年1月末日	28	―	1.0650	―
	平成26年2月末日	29	―	1.0681	―
	平成26年3月末日	34	―	1.0700	―
	平成26年4月末日	35	―	1.0684	―
	平成26年5月末日	35	―	1.0695	―
	平成26年6月末日	32	―	1.0751	―
	平成26年7月末日	32	―	1.0777	―
	平成26年8月末日	32	―	1.0803	―
	平成26年9月末日	33	―	1.0891	―
	平成26年10月末日	34	―	1.0889	―
	平成26年11月末日	32	―	1.1160	―
	平成26年12月末日	32	―	1.1189	―
	平成27年1月30日	33	―	1.1073	―