有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【純資産の推移】
みずほ ライフプランファンド 成長コース
みずほ ライフプランファンド 安定成長コース
みずほ ライフプランファンド 安定コース
みずほ ライフプランファンド 成長コース
| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 25 | 25 | 1.0558 | 1.0558 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 51 | 52 | 0.9680 | 0.9740 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 56 | 57 | 1.0056 | 1.0116 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 55 | 55 | 0.9713 | 0.9773 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 15 | 15 | 0.8905 | 0.8965 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 14 | 14 | 0.9258 | 0.9318 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 19 | 19 | 1.1183 | 1.1243 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 24 | 24 | 1.3184 | 1.3244 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 37 | 37 | 1.4327 | 1.4387 |
| 第10計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 52 | 52 | 1.4499 | 1.4559 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 77 | 78 | 1.5909 | 1.5969 |
| 第12計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 63 | 63 | 1.7153 | 1.7213 |
| 平成26年 7月末日 | 53 | ― | 1.4609 | ― | |
| 8月末日 | 55 | ― | 1.4711 | ― | |
| 9月末日 | 55 | ― | 1.5152 | ― | |
| 10月末日 | 66 | ― | 1.5171 | ― | |
| 11月末日 | 70 | ― | 1.6402 | ― | |
| 12月末日 | 74 | ― | 1.6514 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 81 | ― | 1.6072 | ― | |
| 2月末日 | 95 | ― | 1.6662 | ― | |
| 3月末日 | 86 | ― | 1.6701 | ― | |
| 4月末日 | 86 | ― | 1.6875 | ― | |
| 5月末日 | 86 | ― | 1.7438 | ― | |
| 6月末日 | 83 | ― | 1.6999 | ― | |
| 7月末日 | 59 | ― | 1.7270 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
みずほ ライフプランファンド 安定成長コース
| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成22年 1月15日) | 62 | 62 | 1.0219 | 1.0219 |
| 第2計算期間末 | (平成22年 7月15日) | 83 | 84 | 0.9794 | 0.9844 |
| 第3計算期間末 | (平成23年 1月17日) | 70 | 70 | 0.9884 | 0.9934 |
| 第4計算期間末 | (平成23年 7月15日) | 72 | 72 | 0.9742 | 0.9792 |
| 第5計算期間末 | (平成24年 1月16日) | 53 | 54 | 0.9369 | 0.9419 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 7月17日) | 49 | 49 | 0.9492 | 0.9542 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 1月15日) | 36 | 36 | 1.0314 | 1.0364 |
| 第8計算期間末 | (平成25年 7月16日) | 35 | 35 | 1.0959 | 1.1009 |
| 第9計算期間末 | (平成26年 1月15日) | 37 | 37 | 1.1352 | 1.1402 |
| 第10計算期間末 | (平成26年 7月15日) | 43 | 43 | 1.1364 | 1.1414 |
| 第11計算期間末 | (平成27年 1月15日) | 66 | 67 | 1.1801 | 1.1851 |
| 第12計算期間末 | (平成27年 7月15日) | 62 | 62 | 1.2139 | 1.2189 |
| 平成26年 7月末日 | 47 | ― | 1.1398 | ― | |
| 8月末日 | 49 | ― | 1.1433 | ― | |
| 9月末日 | 66 | ― | 1.1571 | ― | |
| 10月末日 | 70 | ― | 1.1582 | ― | |
| 11月末日 | 71 | ― | 1.2002 | ― | |
| 12月末日 | 71 | ― | 1.2043 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 68 | ― | 1.1844 | ― | |
| 2月末日 | 67 | ― | 1.2028 | ― | |
| 3月末日 | 67 | ― | 1.2036 | ― | |
| 4月末日 | 64 | ― | 1.2102 | ― | |
| 5月末日 | 65 | ― | 1.2269 | ― | |
| 6月末日 | 65 | ― | 1.2132 | ― | |
| 7月末日 | 51 | ― | 1.2177 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
みずほ ライフプランファンド 安定コース
| 平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成22年 1月15日) | 133 | 133 | 1.0106 | 1.0106 |
| 第2特定期間末 | (平成22年 7月15日) | 161 | 161 | 0.9780 | 0.9795 |
| 第3特定期間末 | (平成23年 1月17日) | 124 | 124 | 0.9760 | 0.9775 |
| 第4特定期間末 | (平成23年 7月15日) | 80 | 80 | 0.9665 | 0.9680 |
| 第5特定期間末 | (平成24年 1月16日) | 53 | 53 | 0.9413 | 0.9428 |
| 第6特定期間末 | (平成24年 7月17日) | 41 | 41 | 0.9512 | 0.9527 |
| 第7特定期間末 | (平成25年 1月15日) | 42 | 42 | 1.0066 | 1.0081 |
| 第8特定期間末 | (平成25年 7月16日) | 39 | 39 | 1.0453 | 1.0468 |
| 第9特定期間末 | (平成26年 1月15日) | 30 | 30 | 1.0750 | 1.0765 |
| 第10特定期間末 | (平成26年 7月15日) | 31 | 31 | 1.0753 | 1.0768 |
| 第11特定期間末 | (平成27年 1月15日) | 32 | 32 | 1.1049 | 1.1064 |
| 第12特定期間末 | (平成27年 7月15日) | 33 | 33 | 1.1241 | 1.1256 |
| 平成26年 7月末日 | 32 | ― | 1.0777 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 1.0803 | ― | |
| 9月末日 | 33 | ― | 1.0891 | ― | |
| 10月末日 | 34 | ― | 1.0889 | ― | |
| 11月末日 | 32 | ― | 1.1160 | ― | |
| 12月末日 | 32 | ― | 1.1189 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 33 | ― | 1.1073 | ― | |
| 2月末日 | 34 | ― | 1.1191 | ― | |
| 3月末日 | 34 | ― | 1.1176 | ― | |
| 4月末日 | 34 | ― | 1.1215 | ― | |
| 5月末日 | 34 | ― | 1.1319 | ― | |
| 6月末日 | 34 | ― | 1.1220 | ― | |
| 7月末日 | 32 | ― | 1.1270 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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