有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年1月31日現在)
みずほ ライフプランファンド 成長コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM外国株式インデックスマザーファンド)	日本	11,216,549	29.80
	親投資信託受益証券(MHAM外国債券インデックスマザーファンド)	日本	14,330,203	38.08
	親投資信託受益証券(MHAM TOPIXマザーファンド)	日本	9,374,738	24.91
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,708,172	7.19
合 計	(純資産総額)	―	37,629,662	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM外国株式インデックスマザーファンド)	日本	4,977,794	13.02
	親投資信託受益証券(MHAM外国債券インデックスマザーファンド)	日本	5,918,836	15.48
	親投資信託受益証券(MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド)	日本	19,983,006	52.29
	親投資信託受益証券(MHAM TOPIXマザーファンド)	日本	3,904,750	10.21
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,430,955	8.97
合 計	(純資産総額)	―	38,215,341	100.00

みずほ ライフプランファンド 安定コース

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(MHAM外国株式インデックスマザーファンド)	日本	2,510,860	8.70
	親投資信託受益証券(MHAM外国債券インデックスマザーファンド)	日本	4,004,395	13.88
	親投資信託受益証券(MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド)	日本	18,028,560	62.51
	親投資信託受益証券(MHAM TOPIXマザーファンド)	日本	2,108,986	7.31
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,187,693	7.58
合 計	(純資産総額)	―	28,840,494	100.00

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	アメリカ	3,079,827,075	53.48
		イギリス	515,339,179	8.94
		スイス	251,436,420	4.36
		カナダ	244,460,852	4.24
		ドイツ	235,525,720	4.09
		フランス	227,350,277	3.94
		オーストラリア	170,625,426	2.96
		オランダ	88,402,972	1.53
		スペイン	86,909,099	1.50
		スウェーデン	80,204,811	1.39
		香港	60,809,578	1.05
		イタリア	51,367,013	0.89
		アイルランド	50,199,239	0.87
		シンガポール	40,426,148	0.70
		ジャージー	35,481,866	0.61
		デンマーク	31,644,641	0.54
		ベルギー	29,417,291	0.51
		フィンランド	22,595,399	0.39
		キュラソー	21,649,941	0.37
		バミューダ	19,808,831	0.34
		ノルウェー	15,738,353	0.27
		イスラエル	12,265,461	0.21
		ルクセンブルグ	10,288,510	0.17
		オーストリア	7,264,347	0.12
		ポルトガル	5,304,907	0.09
		ケイマン諸島	4,835,115	0.08
		パナマ	3,883,759	0.06
		英ヴァージン諸島	3,191,801	0.05
		ガーンジー	2,545,413	0.04
		リベリア	2,394,595	0.04
		マン島	1,670,490	0.02
	投資証券	アメリカ	67,468,810	1.17
		オーストラリア	12,106,898	0.21
		イギリス	8,137,390	0.14
		フランス	4,901,964	0.08
		香港	1,858,896	0.03
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	250,812,015	4.35
合 計	(純資産総額)	―	5,758,150,502	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	241,669,362	4.19

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。
(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	587,883,095	39.22
		イタリア	152,522,400	10.17
		フランス	138,371,202	9.23
		ドイツ	132,663,099	8.85
		イギリス	113,144,749	7.54
		スペイン	82,861,823	5.52
		ベルギー	45,531,723	3.03
		オランダ	40,212,904	2.68
		カナダ	34,664,570	2.31
		オーストリア	26,708,824	1.78
		オーストラリア	21,514,846	1.43
		メキシコ	13,973,080	0.93
		デンマーク	13,168,278	0.87
		ポーランド	11,116,798	0.74
		フィンランド	10,271,819	0.68
		スウェーデン	10,016,744	0.66
		南アフリカ	5,074,534	0.33
		ノルウェー	4,059,426	0.27
		シンガポール	4,015,549	0.26
		スイス	3,937,324	0.26
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,063,904	3.14
合 計	(純資産総額)	―	1,498,776,691	100.00

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	35,505,600	93.41
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,504,672	6.58
合 計	(純資産総額)	―	38,010,272	100.00

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	17,861,344,000	97.56
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	445,179,791	2.43
合 計	(純資産総額)	―	18,306,523,791	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	437,400,000	2.38

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。