有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(1)【投資状況】
みずほ ライフプランファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,595,014	95.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,974,602	4.99
合計(純資産総額)		59,569,616	100.00

みずほ ライフプランファンド 安定成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,818,980	98.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	808,646	1.56
合計(純資産総額)		51,627,626	100.00

みずほ ライフプランファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,381,668	94.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,932,657	5.98
合計(純資産総額)		32,314,325	100.00

(参考)MHAM TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	50,814,666,510	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,206,335,597	2.31
合計(純資産総額)		52,021,002,107	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,676,600,000	3.22

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	22,054,642,118	55.36
	イギリス	3,080,253,378	7.73
	スイス	1,609,283,547	4.04
	フランス	1,435,364,467	3.60
	ドイツ	1,415,711,009	3.55
	カナダ	1,387,871,543	3.48
	オーストラリア	985,531,900	2.47
	アイルランド	668,832,640	1.67
	オランダ	652,079,601	1.63
	スペイン	567,530,798	1.42
	スウェーデン	455,279,432	1.14
	イタリア	357,064,370	0.89
	香港	355,105,752	0.89
	デンマーク	274,966,470	0.69
	シンガポール	241,287,702	0.60
	ジャージー	223,762,254	0.56
	ベルギー	209,423,441	0.52
	バミューダ	143,471,822	0.36
	フィンランド	134,980,267	0.33
	キュラソー	130,533,742	0.32
	イスラエル	106,997,708	0.26
	ケイマン諸島	102,080,819	0.25
	ノルウェー	92,078,360	0.23
	ルクセンブルグ	53,162,509	0.13
	パナマ	27,162,959	0.06
	オーストリア	24,828,081	0.06
	ポルトガル	19,102,438	0.04
	ニュージーランド	19,064,086	0.04
	リベリア	16,308,018	0.04
	英ヴァージン諸島	10,365,537	0.02
	マン島	3,778,922	0.00
	モーリシャス	1,205,497	0.00
	小計	36,859,111,187	92.53
投資信託受益証券	香港	2,753,280	0.00
投資証券	アメリカ	640,509,141	1.60
	オーストラリア	80,968,722	0.20
	イギリス	55,473,593	0.13
	フランス	54,730,858	0.13
	シンガポール	18,765,921	0.04
	香港	15,822,400	0.03
	カナダ	6,998,141	0.01
	小計	873,268,776	2.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,096,391,519	5.26
合計(純資産総額)		39,831,524,762	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,709,176,309	4.29
	買建	ドイツ	461,427,825	1.15
	買建	イギリス	204,984,499	0.51

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,766,810,033	42.07
	イタリア	1,331,367,791	9.71
	フランス	1,294,892,287	9.44
	イギリス	1,162,042,488	8.47
	ドイツ	972,449,825	7.09
	スペイン	691,634,991	5.04
	オランダ	342,641,279	2.50
	ベルギー	341,844,699	2.49
	カナダ	265,953,476	1.94
	オーストラリア	214,271,719	1.56
	オーストリア	195,247,799	1.42
	メキシコ	119,443,026	0.87
	アイルランド	117,824,009	0.85
	デンマーク	87,077,880	0.63
	フィンランド	82,428,282	0.60
	マレーシア	76,539,181	0.55
	ポーランド	74,650,500	0.54
	南アフリカ	67,267,935	0.49
	スウェーデン	55,558,404	0.40
	シンガポール	45,964,693	0.33
	スイス	38,429,537	0.28
	ノルウェー	34,795,157	0.25
	小計	13,379,134,991	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	326,457,336	2.38
合計(純資産総額)		13,705,592,327	100.00

(参考)MHAM国内短期国債インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	48,781,710	98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	753,531	1.52
合計(純資産総額)		49,535,241	100.00