SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,877,601 |
| 親投資信託受益証券 | 8,405,792 |
| 派生商品評価勘定 | 414,511 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 10,283,395 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 10,283,395 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 545,622 |
| 未払解約金 | 31,002 |
| 未払受託者報酬 | 2,508 |
| 未払委託者報酬 | 24,980 |
| その他未払費用 | 162 |
| 流動負債合計 | 573,272 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 573,272 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,435,025 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -724,902 |
| 元本等合計 | 9,710,123 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,710,123 |
| 負債純資産合計 | 10,283,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
