SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月14日 | 2011年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,014,159 | 3,021,668 |
| 親投資信託受益証券 | 9,408,969 | 7,916,559 |
| 派生商品評価勘定 | 414,511 | 40,644 |
| 未収入金 | － | 3,526,287 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 13,837,644 | 14,505,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,837,644 | 14,505,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,351 |
| 未払解約金 | 31,002 | 4,559 |
| 未払受託者報酬 | 3,786 | 3,212 |
| 未払委託者報酬 | 37,837 | 31,924 |
| その他未払費用 | 230 | 230 |
| 流動負債合計 | 72,855 | 42,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,855 | 42,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,619,687 | 12,694,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,145,102 | 1,768,190 |
| 元本等合計 | 13,764,789 | 14,462,886 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,764,789 | 14,462,886 |
| 負債純資産合計 | 13,837,644 | 14,505,162 |
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