SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,021,668 | 729,723 |
| 親投資信託受益証券 | 7,916,559 | 6,626,758 |
| 派生商品評価勘定 | 40,644 | － |
| 未収入金 | 3,526,287 | － |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産合計 | 14,505,162 | 7,356,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,505,162 | 7,356,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,351 | 16,422 |
| 未払金 | － | 1,038 |
| 未払解約金 | 4,559 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,212 | 2,533 |
| 未払委託者報酬 | 31,924 | 25,227 |
| その他未払費用 | 230 | 175 |
| 流動負債合計 | 42,276 | 45,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 42,276 | 45,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,694,696 | 6,647,027 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,768,190 | 664,059 |
| 元本等合計 | 14,462,886 | 7,311,086 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,462,886 | 7,311,086 |
| 負債純資産合計 | 14,505,162 | 7,356,481 |
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