SMAM円高期待ファンド(豪ドル安型)SMAM円高期待ファンド(米ドル安型)SMAM円高期待ファンド(ユーロ安型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,142 | 4,741,841 |
| 親投資信託受益証券 | 8,426,561 | 23,148,924 |
| 派生商品評価勘定 | 80,300 | － |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 9,079,003 | 27,890,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,079,003 | 27,890,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 704,961 |
| 未払金 | － | 59,717 |
| 未払解約金 | 96,944 | 4,671 |
| 未払受託者報酬 | 3,236 | 10,596 |
| 未払委託者報酬 | 32,277 | 105,928 |
| その他未払費用 | 208 | 820 |
| 流動負債合計 | 132,665 | 886,693 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 132,665 | 886,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,902,590 | 40,803,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,956,252 | -13,799,409 |
| 元本等合計 | 8,946,338 | 27,004,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,946,338 | 27,004,075 |
| 負債純資産合計 | 9,079,003 | 27,890,768 |
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