国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 727,200 | 1,469,733 |
| 親投資信託受益証券 | 48,598,806 | 508,884,144 |
| 未収入金 | － | 323,869 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産合計 | 49,326,007 | 510,677,748 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,326,007 | 510,677,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,194 | 1,793,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,215 | 102,259 |
| 未払委託者報酬 | 10,941 | 920,259 |
| その他未払費用 | 139 | 12,713 |
| 流動負債合計 | 739,489 | 2,828,415 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 739,489 | 2,828,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,349,183 | 525,814,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,762,665 | -17,965,220 |
| 元本等合計 | 48,586,518 | 507,849,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 48,586,518 | 507,849,333 |
| 負債純資産合計 | 49,326,007 | 510,677,748 |
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