国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月23日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,469,733 | 1,752,398 |
| 親投資信託受益証券 | 508,884,144 | 849,736,515 |
| 未収入金 | 323,869 | 23,262,201 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 510,677,748 | 874,751,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 510,677,748 | 874,751,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,793,184 | 25,012,611 |
| 未払受託者報酬 | 102,259 | 150,274 |
| 未払委託者報酬 | 920,259 | 1,352,391 |
| その他未払費用 | 12,713 | 18,726 |
| 流動負債合計 | 2,828,415 | 26,534,002 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,828,415 | 26,534,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,814,553 | 1,017,244,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,965,220 | -169,027,230 |
| 元本等合計 | 507,849,333 | 848,217,114 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 507,849,333 | 848,217,114 |
| 負債純資産合計 | 510,677,748 | 874,751,116 |
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