国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,752,398 | 3,440,040 |
| 親投資信託受益証券 | 849,736,515 | 1,041,516,090 |
| 未収入金 | 23,262,201 | 10,446,031 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 874,751,116 | 1,055,402,165 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 874,751,116 | 1,055,402,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,012,611 | 13,883,049 |
| 未払受託者報酬 | 150,274 | 207,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,391 | 1,868,089 |
| その他未払費用 | 18,726 | 25,881 |
| 流動負債合計 | 26,534,002 | 15,984,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,534,002 | 15,984,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,244,344 | 1,139,265,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,027,230 | -99,848,214 |
| 元本等合計 | 848,217,114 | 1,039,417,571 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 848,217,114 | 1,039,417,571 |
| 負債純資産合計 | 874,751,116 | 1,055,402,165 |
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