国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年12月1日-平成25年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,440,040 | 82,509,392 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,516,090 | 1,788,837,026 |
| 未収入金 | 10,446,031 | 12,897,704 |
| 未収利息 | 4 | 67 |
| 流動資産合計 | 1,055,402,165 | 1,884,244,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,055,402,165 | 1,884,244,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,883,049 | 95,394,545 |
| 未払受託者報酬 | 207,575 | 457,201 |
| 未払委託者報酬 | 1,868,089 | 4,114,759 |
| その他未払費用 | 25,881 | 57,086 |
| 流動負債合計 | 15,984,594 | 100,023,591 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,984,594 | 100,023,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,265,785 | 1,192,795,308 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,848,214 | 591,425,290 |
| 元本等合計 | 1,039,417,571 | 1,784,220,598 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,039,417,571 | 1,784,220,598 |
| 負債純資産合計 | 1,055,402,165 | 1,884,244,189 |
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