国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,130,710 |
| コール・ローン | 20,220,778 | 527,759 |
| 親投資信託受益証券 | 4,712,766,818 | 5,191,739,105 |
| 未収入金 | 10,189,541 | 59,685,012 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 4,743,177,142 | 5,259,082,586 |
| 資産の部合計 | 4,743,177,142 | 5,259,082,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 30,408,721 | 67,333,157 |
| 未払受託者報酬 | 915,178 | 6,075 |
| 未払委託者報酬 | 8,236,569 | 54,675 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 114,336 | 1,824 |
| 流動負債計 | 39,674,804 | 67,395,732 |
| 負債の部合計 | 39,674,804 | 67,395,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,424,617,356 | 3,037,544,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,278,884,982 | 2,154,142,116 |
| 元本等合計 | 4,703,502,338 | 5,191,686,854 |
| 純資産の部合計 | 4,703,502,338 | 5,191,686,854 |
| 負債・純資産合計 | 4,743,177,142 | 5,259,082,586 |
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