国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 27,068,741 | － |
| コール・ローン | 7,839,875 | 8,195,705 |
| 親投資信託受益証券 | 4,651,142,105 | 3,593,381,378 |
| 未収入金 | 86,305,346 | － |
| 流動資産計 | 4,772,356,067 | 3,601,577,083 |
| 資産の部合計 | 4,772,356,067 | 3,601,577,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,212,626 | 8,175,687 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,589 | 4,235 |
| 未払委託者報酬 | 9,311,229 | 38,112 |
| 未払利息 | 22 | 21 |
| その他未払費用 | 130,343 | 643 |
| 流動負債計 | 131,688,809 | 8,218,698 |
| 負債の部合計 | 131,688,809 | 8,218,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,527,324,840 | 1,814,919,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,113,342,418 | 1,778,438,460 |
| 元本等合計 | 4,640,667,258 | 3,593,358,385 |
| 純資産の部合計 | 4,640,667,258 | 3,593,358,385 |
| 負債・純資産合計 | 4,772,356,067 | 3,601,577,083 |
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