国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 186,423 | 1,810,918 |
| コール・ローン | 4,389,751 | 54,618 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,537,243 | 4,408,179,779 |
| 未収入金 | 8,723,930 | － |
| 流動資産計 | 3,441,837,347 | 4,410,045,315 |
| 資産の部合計 | 3,441,837,347 | 4,410,045,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,289,508 | 1,845,407 |
| 未払受託者報酬 | 735,209 | 5,173 |
| 未払委託者報酬 | 6,616,817 | 46,554 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 93,980 | 1,243 |
| 流動負債計 | 20,735,526 | 1,898,377 |
| 負債の部合計 | 20,735,526 | 1,898,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,499,610,815 | 1,962,488,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,921,491,006 | 2,445,658,737 |
| 元本等合計 | 3,421,101,821 | 4,408,146,938 |
| 純資産の部合計 | 3,421,101,821 | 4,408,146,938 |
| 負債・純資産合計 | 3,441,837,347 | 4,410,045,315 |
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