国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月28日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,230,503 | － |
| コール・ローン | 772,877 | 3,448,516 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,046,800 | 4,428,077,387 |
| 未収入金 | 22,642,034 | － |
| 流動資産計 | 5,182,692,214 | 4,431,525,903 |
| 資産の部合計 | 5,182,692,214 | 4,431,525,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,630,376 | 3,429,304 |
| 未払受託者報酬 | 983,089 | 5,300 |
| 未払委託者報酬 | 8,847,732 | 47,700 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 123,286 | 822 |
| 流動負債計 | 37,584,485 | 3,483,136 |
| 負債の部合計 | 37,584,485 | 3,483,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,379,081,307 | 2,231,642,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,766,026,422 | 2,196,400,155 |
| 元本等合計 | 5,145,107,729 | 4,428,042,767 |
| 純資産の部合計 | 5,145,107,729 | 4,428,042,767 |
| 負債・純資産合計 | 5,182,692,214 | 4,431,525,903 |
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