国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 883 |
| コール・ローン | 48,341,577 | 16,263,117 |
| 親投資信託受益証券 | 3,394,698,138 | 3,866,377,018 |
| 未収入金 | 25,769,359 | 68,517,857 |
| 流動資産計 | 3,468,809,074 | 3,951,158,875 |
| 資産の部合計 | 3,468,809,074 | 3,951,158,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,096,813 | 84,769,465 |
| 未払受託者報酬 | 853,787 | 4,767 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,012 | 42,906 |
| 未払利息 | 120 | 47 |
| その他未払費用 | 106,770 | 670 |
| 流動負債計 | 82,741,502 | 84,817,855 |
| 負債の部合計 | 82,741,502 | 84,817,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,113,629 | 1,470,828,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,960,953,943 | 2,395,512,048 |
| 元本等合計 | 3,386,067,572 | 3,866,341,020 |
| 純資産の部合計 | 3,386,067,572 | 3,866,341,020 |
| 負債・純資産合計 | 3,468,809,074 | 3,951,158,875 |
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