国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 598,572 | 968,493 |
| コール・ローン | 17,653,848 | 28,918,106 |
| 親投資信託受益証券 | 4,455,269,245 | 4,840,611,066 |
| 未収入金 | － | 116,103,660 |
| 流動資産計 | 4,473,521,665 | 4,986,601,325 |
| 資産の部合計 | 4,473,521,665 | 4,986,601,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,247,021 | 145,987,390 |
| 未払受託者報酬 | 908,009 | 1,028,921 |
| 未払委託者報酬 | 8,172,197 | 9,260,694 |
| その他未払費用 | 113,505 | 128,568 |
| 流動負債計 | 27,440,732 | 156,405,573 |
| 負債の部合計 | 27,440,732 | 156,405,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,067,430 | 1,811,847,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,772,013,503 | 3,018,348,175 |
| （分配準備積立金） | 240,232,483 | 161,294,877 |
| 元本等合計 | 4,446,080,933 | 4,830,195,752 |
| 純資産の部合計 | 4,446,080,933 | 4,830,195,752 |
| 負債・純資産合計 | 4,473,521,665 | 4,986,601,325 |
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