国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 157,295 | 145,114 |
| コール・ローン | 9,445,163 | 23,793,111 |
| 親投資信託受益証券 | 5,706,425,196 | 6,920,048,893 |
| 未収入金 | － | 23,813,388 |
| 流動資産計 | 5,716,027,654 | 6,967,800,506 |
| 資産の部合計 | 5,716,027,654 | 6,967,800,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,601,404 | 47,728,915 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,306 | 1,362,806 |
| 未払委託者報酬 | 10,470,082 | 12,265,716 |
| その他未払費用 | 145,381 | 102,127 |
| 流動負債計 | 21,380,173 | 61,459,564 |
| 負債の部合計 | 21,380,173 | 61,459,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,958,355 | 1,711,501,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,029,689,126 | 5,194,839,228 |
| （分配準備積立金） | 832,469,388 | 509,405,326 |
| 元本等合計 | 5,694,647,481 | 6,906,340,942 |
| 純資産の部合計 | 5,694,647,481 | 6,906,340,942 |
| 負債・純資産合計 | 5,716,027,654 | 6,967,800,506 |
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