国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,634 | 62,267 |
| コール・ローン | 8,234,334 | 18,143,444 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,526,437 | 7,682,131,386 |
| 未収入金 | 5,500,155 | 202,841,425 |
| 流動資産計 | 7,666,305,560 | 7,903,178,522 |
| 資産の部合計 | 7,666,305,560 | 7,903,178,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,738,102 | 220,976,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,777 | 1,678,272 |
| 未払委託者報酬 | 14,344,371 | 15,104,830 |
| その他未払費用 | 119,441 | 125,780 |
| 流動負債計 | 29,795,691 | 237,885,487 |
| 負債の部合計 | 29,795,691 | 237,885,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,934,626 | 1,857,032,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,721,575,243 | 5,808,260,551 |
| （分配準備積立金） | 954,996,312 | 684,058,705 |
| 元本等合計 | 7,636,509,869 | 7,665,293,035 |
| 純資産の部合計 | 7,636,509,869 | 7,665,293,035 |
| 負債・純資産合計 | 7,666,305,560 | 7,903,178,522 |
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