国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,185 | － |
| コール・ローン | 2,711,182 | 2,043,185 |
| 親投資信託受益証券 | 8,309,663,086 | 9,420,015,817 |
| 未収入金 | 2,398,136 | 6,829,602 |
| 流動資産計 | 8,314,792,589 | 9,428,888,604 |
| 資産の部合計 | 8,314,792,589 | 9,428,888,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,019,423 | 8,750,897 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,260 | 1,945,681 |
| 未払委託者報酬 | 15,716,709 | 16,478,401 |
| その他未払費用 | 130,886 | 145,853 |
| 流動負債計 | 22,613,278 | 27,320,832 |
| 負債の部合計 | 22,613,278 | 27,320,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,655,422,842 | 1,573,225,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,636,756,469 | 7,828,342,343 |
| （分配準備積立金） | 2,120,792,661 | 1,974,944,907 |
| 元本等合計 | 8,292,179,311 | 9,401,567,772 |
| 純資産の部合計 | 8,292,179,311 | 9,401,567,772 |
| 負債・純資産合計 | 8,314,792,589 | 9,428,888,604 |
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