国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 157,295 | 44,634 |
| コール・ローン | 9,445,163 | 8,234,334 |
| 親投資信託受益証券 | 5,706,425,196 | 7,652,526,437 |
| 未収入金 | － | 5,500,155 |
| 流動資産計 | 5,716,027,654 | 7,666,305,560 |
| 資産の部合計 | 5,716,027,654 | 7,666,305,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,601,404 | 13,738,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,306 | 1,593,777 |
| 未払委託者報酬 | 10,470,082 | 14,344,371 |
| その他未払費用 | 145,381 | 119,441 |
| 流動負債計 | 21,380,173 | 29,795,691 |
| 負債の部合計 | 21,380,173 | 29,795,691 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,664,958,355 | 1,914,934,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,029,689,126 | 5,721,575,243 |
| （分配準備積立金） | 832,469,388 | 954,996,312 |
| 元本等合計 | 5,694,647,481 | 7,636,509,869 |
| 純資産の部合計 | 5,694,647,481 | 7,636,509,869 |
| 負債・純資産合計 | 5,716,027,654 | 7,666,305,560 |
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