国内株式指数ファンド(TOPIX)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,634 | 20,185 |
| コール・ローン | 8,234,334 | 2,711,182 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,526,437 | 8,309,663,086 |
| 未収入金 | 5,500,155 | 2,398,136 |
| 流動資産計 | 7,666,305,560 | 8,314,792,589 |
| 資産の部合計 | 7,666,305,560 | 8,314,792,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,738,102 | 5,019,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,777 | 1,746,260 |
| 未払委託者報酬 | 14,344,371 | 15,716,709 |
| その他未払費用 | 119,441 | 130,886 |
| 流動負債計 | 29,795,691 | 22,613,278 |
| 負債の部合計 | 29,795,691 | 22,613,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,914,934,626 | 1,655,422,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,721,575,243 | 6,636,756,469 |
| （分配準備積立金） | 954,996,312 | 2,120,792,661 |
| 元本等合計 | 7,636,509,869 | 8,292,179,311 |
| 純資産の部合計 | 7,636,509,869 | 8,292,179,311 |
| 負債・純資産合計 | 7,666,305,560 | 8,314,792,589 |
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