外国株式指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月17日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1 | 10,274 |
| 親投資信託受益証券 | 16,687,018 | 167,226,363 |
| 流動資産合計 | 16,687,019 | 167,236,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,687,019 | 167,236,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 10,250 |
| 未払受託者報酬 | 766 | 46,143 |
| 未払委託者報酬 | 5,608 | 338,308 |
| その他未払費用 | 62 | 4,548 |
| 流動負債合計 | 6,436 | 399,249 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,436 | 399,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,755,001 | 172,839,831 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,074,418 | -6,002,443 |
| 元本等合計 | 16,680,583 | 166,837,388 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,680,583 | 166,837,388 |
| 負債純資産合計 | 16,687,019 | 167,236,637 |
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